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交银施罗德

交银活期富2019-10-18
货基会支付 七日年化收益率
2.312%

万份收益 0.6597

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交银医药创新

基金类型:股票型
最近1月: 6.50%
最近1年: 69.98%

截止日期单位净值累计净值
2019-10-18 1.7165 1.7165

时间收益率(%)
最近一天 -0.38
最近一月 6.50
最近三月 25.84
最近六月 33.25
最近一年 69.98
最近三年 --
成立以来 71.65
[更多]
十大重仓股 比例
恒瑞医药 7.77%
泰格医药 7.75%
通策医疗 7.04%
爱尔眼科 7.01%
山东药玻 6.19%
长春高新 5.88%
迈瑞医疗 4.31%
天?#25104;?#29289; 3.08%
健帆生物 2.99%
片仔癀 2.57%
行业分布 比例
制造业 50.19%
卫生和社会工作 23.72%
批发和零售业 4.66%
房地产业 2.96%
交通运输、仓储和?#25910;?#19994; 1.70%
科学研究和技术服务业 1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.54%
采矿业 0.06%
金融业 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.01%
[更多]
  • 楼慧源

    复旦大学金融学硕士、浙江大学应用生物科学学士。5年证券投资行业从业经历,2014年至2015年任中国国际金融有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业?#27835;?#24072;。现任交银医药创新基金经理。[查看更多]

交银数据产业

基金类型:混合型
最近1月: 3.00%
最近1年: 71.83%

截止日期单位净值累计净值
2019-10-18 1.098 1.098

时间收益率(%)
最近一天 -0.27
最近一月 3.00
最近三月 27.08
最近六月 21.06
最近一年 71.83
最近三年 6.71
成立以来 9.80
[更多]
十大重仓股 比例
亿?#31609;?#33021; 5.79%
科大讯飞 5.63%
梦网集团 5.56%
思创?#20132;?/td> 4.70%
沪电股份 3.87%
汇顶科技 3.44%
保利地产 3.34%
卫宁健康 3.27%
华测检测 3.25%
深南电路 3.23%
行业分布 比例
制造业 45.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 20.85%
房地产业 5.66%
科学研究和技术服务业 3.25%
金融业 3.14%
文化、体育和娱乐业 2.80%
教育 0.54%
卫生和社会工作 0.32%
采矿业 0.05%
[更多]
  • 田彧龙

    上海交通大学金融学硕士,浙江大学光电信息工程学学士。5年证券投资行业从业经验。2014年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业?#27835;?#24072;。现任交银数据产业基金经理。[查看更多]
交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型
  • FOF

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2019-10-18 0.7651 3.5769 -0.93% 14.22% 53.47% 45.48% 747.33% 16.41% 申购 5134 13
交银稳健A 混合型 2019-10-18 1.2160 3.7870 -0.88% 4.25% 21.11% 39.46% 506.71% 14.46% 申购 4876 8
交银成长A 混合型 2019-10-18 4.2172 5.0232 -0.08% 9.55% 37.89% -5.95% 440.78% 13.87% 申购 4745 5
交银蓝筹 混合型 2019-10-18 1.0452 1.3302 -0.11% 8.08% 31.40% 32.90% 41.72% 2.90% 申购 4456 5
交银增利A/B 债券型 2019-10-18 1.0262 1.7032 -0.01% 2.41% 7.16% 9.59% 95.97% 5.99% 申购 4220 17
交银增利C 债券型 2019-10-18 1.0242 1.6502 -0.01% 2.20% 6.74% 8.23% 86.47% 5.54% 申购 4220 17
交银环球 QDII 2019-10-17 2.053 2.513 0.34% 6.26% 10.79% 39.81% 177.39% 9.57% 申购 4076 9
交银先锋 混合型 2019-10-18 1.3863 1.7903 -1.90% -2.70% 38.42% -8.89% 85.31% 6.03% 申购 3845 5
治理ETF 指数型 2019-10-18 1.169 1.301 -1.60% -5.88% 19.41% 23.83% 30.10% 2.65% 3677 1
交银治理 指数型 2019-10-18 1.307 1.307 -1.51% -5.56% 18.17% 22.49% 30.70% 2.70% 申购 3673 0
交银主题 混合型 2019-10-18 1.432 2.359 -0.83% 11.09% 48.86% 44.75% 178.28% 11.62% 申购 3399 2
交银趋势 混合型 2019-10-18 1.601 2.101 -0.93% 8.69% 43.07% 31.66% 132.54% 10.03% 申购 3223 1
交银添利(LOF) 债券型 2019-10-18 1.181 1.622 -0.08% 1.40% 4.74% 10.65% 68.93% 6.19% 申购 3188 9
交银制造 混合型 2019-10-18 2.092 3.219 -0.99% 4.50% 42.18% 29.66% 249.56% 16.21% 申购 3042 5
交银深证300价值ETF 指数型 2019-10-18 1.885 1.885 -1.36% -4.61% 39.84% 30.36% 88.50% 8.17% 2950 0
交银双利A/B 债券型 2019-10-18 1.211 1.549 -0.08% 2.98% 4.04% -1.06% 60.56% 6.05% 申购 2946 6
交银双利C 债券型 2019-10-18 1.169 1.504 -0.09% 2.81% 3.63% -2.26% 55.08% 5.59% 申购 2946 6
交银价值 指数型 2019-10-18 1.755 1.755 -1.29% -4.10% 36.58% 27.45% 75.50% 7.23% 申购 2944 0
交银行业 混合型 2019-10-18 3.773 4.179 -1.02% 5.72% 38.92% 47.71% 323.37% 20.58% 申购 2816 7
交银阿尔法 混合型 2019-10-18 2.392 3.225 -1.12% 7.36% 44.99% 55.64% 263.73% 19.61% 申购 2634 3
交银纯债A/B 债券型 2019-10-18 1.070 1.308 0.00% 2.83% 5.89% 8.94% 33.66% 4.34% 申购 2496 12
交银纯债C 债券型 2019-10-18 1.063 1.271 0.00% 2.56% 5.45% 7.68% 29.38% 3.84% 申购 2496 12
交银双轮动A/B 债券型 2019-10-18 1.074 1.344 0.00% 2.54% 5.16% 13.02% 38.68% 5.16% 申购 2376 21
交银双轮动C 债券型 2019-10-18 1.070 1.310 0.00% 2.36% 4.68% 11.64% 34.40% 4.65% 申购 2376 19
交银成长30 混合型 2019-10-18 1.445 1.905 -1.16% 17.19% 97.67% 30.67% 106.33% 12.04% 申购 2328 1
交银?#30053;?#20016;A 债券型 2019-10-18 1.490 1.490 -0.27% 2.34% 9.16% 7.74% 49.00% 6.66% 申购 2259 0
交银?#30053;?#20016;C 债券型 2019-10-18 1.452 1.452 -0.27% 2.11% 8.76% 6.37% 45.20% 6.22% 申购 2259 0
交银双息平衡 混合型 2019-10-18 3.478 3.478 -0.49% 13.88% 38.02% 65.23% 247.80% 22.58% 申购 2237 0
交银增强收益 债券型 2019-10-18 1.356 1.491 -0.22% 2.19% 9.09% 7.70% 52.62% 7.54% 申购 2125 4
交银强化回报A/B 债券型 2019-10-18 1.062 1.270 -0.19% 1.72% 8.37% -2.60% 28.16% 4.43% 申购 2091 2
交银强化回报C 债券型 2019-10-18 1.047 1.244 -0.19% 1.55% 7.94% -3.93% 25.22% 4.01% 申购 2091 2
交银新成长 混合型 2019-10-18 2.502 2.902 -0.91% 14.25% 53.31% 57.94% 202.93% 22.57% 申购 1990 1
交银周期回报A 混合型 2019-10-18 1.180 1.599 -0.25% 6.21% 7.01% 22.02% 69.41% 10.23% 申购 1977 11
交银丰盈A 债券型 2019-10-18 1.080 1.262 0.00% 0.93% 2.08% 5.24% 28.00% 4.87% 申购 1896 3
交银丰润A 债券型 2019-10-18 1.0459 1.2509 -0.01% 2.24% 4.69% 11.33% 27.10% 5.08% 申购 1770 5
交银丰润C 债券型 2019-10-18 1.0717 1.1927 -0.02% 2.04% 4.28% 6.42% 20.18% 3.87% 申购 1770 2
交银丰享C 债券型 2019-10-18 1.076 1.218 0.00% 1.89% 3.07% 8.22% 23.11% 4.47% 申购 1735 4
交银丰享A 债券型 2019-10-18 2.070 2.161 0.00% 2.17% 3.55% -- 117.69% 32.91% 申购 1735 2
交银新能源 分级基金 2019-10-18 0.903 0.613 -1.42% -18.87% 16.07% -31.41% -39.02% -10.27% 申购 1669 6
交银新回报A 混合型 2019-10-18 1.227 1.247 -0.16% 5.05% 6.97% 19.35% 25.08% 5.18% 申购 1619 1
交银海外中国互联网(LOF) QDII 2019-10-17 1.237 1.237 -0.08% -4.03% 8.60% 18.60% 23.70% 4.96% 申购 1607 0
交银多策略A 混合型 2019-10-18 1.276 1.322 -0.31% 5.45% 13.40% 26.05% 32.23% 6.58% 申购 1601 1
交银国企改革 混合型 2019-10-18 1.027 1.027 -0.96% -0.87% 30.16% 0.88% 2.70% 0.61% 申购 1593 0
交银互联网金融 分级基金 2019-10-18 0.852 0.590 -1.96% -11.34% 36.47% -16.43% -39.48% -10.99% 申购 1577 7
交银策略回报 混合型 2019-10-18 1.135 1.742 -0.87% 2.19% 28.29% 29.93% 94.44% 9.49% 申购 1576 12
交银消费 股票型 2019-10-18 1.013 2.775 -0.88% 1.23% 34.90% 45.43% 52.53% 10.31% 申购 1572 7
交银环?#25345;?#29702;(LOF) 指数型 2019-10-18 0.522 0.522 -0.57% -16.88% 16.00% -49.52% -47.80% -14.39% 申购 1529 0
交银周期回报C 混合型 2019-10-18 1.174 1.553 -0.17% 5.96% 6.66% 21.80% 39.05% -- 申购 1431 10
交银新回报C 混合型 2019-10-18 4.251 4.271 -0.19% 5.27% 7.32% 319.60% 324.95% -- 申购 1431 1
交银多策略C 混合型 2019-10-18 1.281 1.327 -0.31% 5.34% 13.83% 26.89% 32.46% 7.44% 申购 1431 1
交银裕通A 债券型 2019-10-18 1.022 1.117 0.00% 1.89% 4.37% 9.51% 12.03% 3.03% 申购 1391 3
交银裕通C 债券型 2019-10-18 1.031 1.122 0.00% 1.67% 6.12% 10.31% 12.52% 3.15% 申购 1391 3
交银荣鑫 混合型 2019-10-18 1.086 1.086 -0.28% 3.33% 1.88% 6.68% 8.60% 2.34% 申购 1304 0
交银优选回报A 混合型 2019-10-18 1.136 1.196 -0.18% 4.89% 6.97% 17.55% 20.13% 5.40% 申购 1276 2
交银优选回报C 混合型 2019-10-18 1.128 1.188 -0.18% 4.83% 6.82% 16.86% 19.31% 5.19% 申购 1276 2
交银优择回报A 混合型 2019-10-18 1.123 1.198 -0.18% 4.95% 7.05% 17.88% 20.47% 5.48% 申购 1276 2
交银优择回报C 混合型 2019-10-18 1.134 1.209 -0.18% 4.90% 6.98% 19.18% 21.68% 5.78% 申购 1276 2
交银科技创新 混合型 2019-10-18 1.263 1.273 -1.79% 1.20% 47.55% 12.45% 27.52% 7.29% 申购 1263 1
交银数据产业 混合型 2019-10-18 1.098 1.098 -0.27% 21.06% 71.83% 6.71% 9.80% 2.99% 申购 1160 0
交银经济新动力 混合型 2019-10-18 1.7112 1.7112 -1.31% 14.27% 88.75% -- 71.12% 19.65% 申购 1095 0
交银裕盈A 债券型 2019-10-18 1.0763 1.1263 0.00% 1.73% 3.85% -- 12.78% 4.16% 申购 1080 1
交银裕盈C 债券型 2019-10-18 1.1299 1.1299 -0.01% 1.61% 3.47% -- 12.99% 4.22% 申购 1080 0
交银沪港深价值精选 混合型 2019-10-18 1.215 1.310 -0.98% 5.84% 19.70% -- 30.92% 9.58% 申购 1077 2
交银新生活力 混合型 2019-10-18 1.805 1.805 -0.72% 15.85% 45.80% -- 80.50% 22.29% 申购 1073 0
交银裕利A 债券型 2019-10-18 1.0534 1.1204 0.01% 2.05% 4.00% -- 12.51% 4.15% 申购 1061 4
交银裕利C 债券型 2019-10-18 1.1131 1.1131 0.01% 1.94% 3.67% -- 11.31% 3.76% 申购 1061 0
交银裕隆A 债券型 2019-10-18 1.1635 1.1635 0.04% 3.17% 5.98% -- 16.35% 5.38% 申购 1056 0
交银裕隆C 债券型 2019-10-18 1.1579 1.1579 0.03% 2.95% 5.54% -- 15.79% 5.21% 申购 1056 0
交银瑞鑫定开 混合型 2019-10-18 1.2092 1.2092 -0.29% 6.22% 8.35% -- 20.92% 6.91% 申购 1040 0
交银?#25104;蠥 债券型 2019-10-18 1.0469 1.1093 -0.03% 1.28% 3.26% -- 11.11% 4.09% 申购 961 2
交银?#25104;蠧 债券型 2019-10-18 1.0402 1.0926 -0.04% 0.96% 2.63% -- 9.35% 3.46% 申购 961 2
交银医药创新 股票型 2019-10-18 1.7165 1.7165 -0.38% 33.25% 69.98% -- 71.65% 23.37% 申购 941 0
交银增利增强A 债券型 2019-10-18 1.169 1.169 -0.34% 0.34% 11.23% -- 16.90% 6.79% 申购 870 0
交银增利增强C 债券型 2019-10-18 1.161 1.161 -0.34% 0.17% 10.89% -- 16.10% 6.48% 申购 870 0
交银丰盈C 债券型 2019-10-18 1.122 1.122 0.00% 0.72% 1.63% -- 12.20% 5.43% 申购 797 0
交银股息优化 混合型 2019-10-18 1.3114 1.3114 -0.97% 8.93% 47.86% -- 31.14% 13.45% 申购 786 0
交银恒益 混合型 2019-10-18 1.0697 1.0697 -0.14% 2.72% 11.45% -- 6.97% 3.28% 申购 765 0
交银?#20013;?#25104;长 混合型 2019-10-18 1.2807 1.3357 -1.28% 6.31% 43.92% -- 33.54% 17.81% 申购 646 1
交银品质升级 混合型 2019-10-18 1.0313 1.0313 -0.95% 0.80% 32.10% -- 3.13% 1.84% 申购 619 0
交银致远智投 混合型 2019-10-18 1.0282 1.0282 -0.38% -0.87% 6.23% -- 2.82% 1.98% 申购 520 0
交银丰晟A 债券型 2019-10-18 1.0871 1.1211 0.03% 3.25% 6.90% -- 12.23% 8.56% 申购 515 1
交银丰晟C 债券型 2019-10-18 1.0819 1.1119 0.02% 2.93% 6.26% -- 11.29% 7.91% 申购 515 1
交银裕如A 债券型 2019-10-18 1.0298 1.0698 -0.02% 2.12% 4.53% -- 7.06% 6.12% 申购 513 3
交银裕如C 债券型 2019-10-18 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 暂停 513 0
交银安心收益 债券型 2019-10-18 1.046 1.046 -0.10% 2.45% 3.26% 5.66% 4.60% 1.03% 申购 505 0
交银裕祥A 债券型 2019-10-18 1.0209 1.0429 -0.02% 1.95% 4.17% -- 4.32% 4.07% 申购 389 2
交银裕祥C 债券型 2019-10-18 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 申购 389 0
交银创新成长 混合型 2019-10-18 1.3793 1.3793 -0.75% 7.31% 38.64% -- 37.93% 35.54% 申购 388 0
交银核心资产 混合型 2019-10-18 1.1637 1.1637 -1.00% 7.94% -- -- 16.37% 22.47% 申购 275 0
交银中债1-3年农发债指A 债券型 2019-10-18 1.0197 1.0217 0.01% 1.92% -- -- 2.17% 2.97% 申购 270 1
交银中债1-3年农发债指C 债券型 2019-10-18 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- -- 0.00% 0.00% 申购 270 0
交银稳鑫短债A 债券型 2019-10-18 1.0251 1.0251 0.02% 1.95% -- -- 2.51% 3.45% 申购 269 0
交银稳鑫短债C 债券型 2019-10-18 1.0221 1.0221 0.01% 1.74% -- -- 2.21% 3.03% 申购 269 0
交银安享稳健养老一年 FOF 2019-10-16 1.0233 1.0233 -0.03% -- -- -- 2.33% 6.23% 申购 143 0
交银稳固收益 债券型 2019-10-18 1.092 1.462 -0.09% 1.68% 2.82% 8.23% 53.44% 6.82% 申购 142 16
交银可转债A 债券型 2019-10-18 1.0178 1.0178 -0.25% -- -- -- 1.78% 6.72% 申购 101 0
交银可转债C 债券型 2019-10-18 1.0167 1.0167 -0.26% -- -- -- 1.67% 6.30% 申购 101 0
交银瑞丰 混合型 2019-10-18 1.0224 1.0224 -0.30% -- -- -- 2.24% 20.17% 申购 46 0
交银新能源A 分级基金 2019-10-18 1.035 1.222 0.00% 2.17% 1.97% 11.37% 21.19% 4.30% 申购 0 6
交银新能源B 分级基金 2019-10-18 0.771 0.108 -3.26% -36.44% 42.51% -75.82% -89.01% -38.34% 申购 0 3
E金融A 分级基金 2019-10-18 1.029 1.240 0.00% 2.69% 5.47% 17.16% 26.13% 5.53% 申购 0 7
E金融B 分级基金 2019-10-18 0.675 0.101 -4.80% -26.63% 42.53% -68.33% -89.99% -41.33% 申购 0 3
交银创业板50指数A 指数型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0
交银创业板50指数C 指数型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0

理财产品

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 最新运作期年化收益率 马上申购
交银21天A 2019-10-18 0.6906 2.531 % 2.735% 暂停
交银21天B 2019-10-18 0.7703 2.821 % 3.025%
交银60天A 2019-10-18 0.6568 2.400 % 2.510% 暂停
交银60天B 2019-10-18 0.7363 2.690 % 2.800% 暂停

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 马上申购
交银现金宝A 2019-10-18 0.6112 2.273 % 申购
交银天利宝A 2019-10-18 0.6215 2.322 %
交银天利宝E 2019-10-18 0.6876 2.568 %
交银现金宝E 2019-10-18 0.6772 2.518 %
交银活期通A 2019-10-18 0.6597 2.312 %
交银活期通E 2019-10-18 0.7255 2.557 %
交银天鑫宝A 2019-10-18 0.6782 2.480 % 申购
交银天鑫宝E 2019-10-18 0.7442 2.727 %
交银天益宝A 2019-10-18 0.6481 2.385 % 申购
交银天益宝E 2019-10-18 0.7139 2.633 % 申购
交银货币A 2019-10-18 0.5861 2.064 % 申购
交银货币B 2019-10-18 0.6519 2.304 % 申购
理财计划
理财计划不仅仅是多只基金的组合理?#21697;?#24335;;
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