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交銀施羅德

交銀活期富2020-01-23
貨基會支付 七日年化收益率
2.292%

萬份收益 0.6122

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交銀主題

基金類型:混合型
最近1月: 5.25%
最近1年: 62.18%

截止日期單位凈值累計凈值
2020-01-23 1.625 2.552

時間收益率(%)
最近一天 -2.75
最近一月 5.25
最近三月 13.88
最近六月 26.95
最近一年 62.18
最近三年 66.19
成立以來 215.79
[更多]
十大重倉股 比例
興業銀行 3.91%
捷佳偉創 3.35%
中直股份 3.22%
絕味食品 3.11%
吉祥航空 3.04%
登海種業 2.50%
啟明星辰 2.32%
華泰證券 2.23%
元隆雅圖 2.12%
金地集團 1.89%
行業分布 比例
制造業 34.55%
金融業 11.44%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7.47%
交通運輸、倉儲和郵政業 4.00%
租賃和商務服務業 3.81%
農、林、牧、漁業 3.59%
房地產業 2.69%
批發和零售業 2.53%
文化、體育和娛樂業 1.73%
建筑業 0.74%
[更多]
  • 沈楠

    復旦大學碩士,9年證券行業經驗。2009年6月至2011年3月在長江證券擔任高級分析師,2011年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任行業分析師、基金經理助理。交銀主題、交銀國企改革基金經理。[查看更多]

交銀先進制造

基金類型:混合型
最近1月: 11.65%
最近1年: 63.48%

截止日期單位凈值累計凈值
2020-01-23 2.578 3.705

時間收益率(%)
最近一天 -3.73
最近一月 11.65
最近三月 24.24
最近六月 38.53
最近一年 63.48
最近三年 60.52
成立以來 330.77
[更多]
十大重倉股 比例
捷佳偉創 7.98%
億緯鋰能 6.92%
東方日升 5.42%
內蒙一機 5.11%
山煤國際 5.11%
芒果超媒 4.35%
博實股份 3.94%
華夏航空 3.78%
柏楚電子 3.25%
中國太保 2.81%
行業分布 比例
制造業 49.93%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 8.09%
金融業 6.51%
批發和零售業 6.41%
交通運輸、倉儲和郵政業 6.07%
文化、體育和娛樂業 4.81%
房地產業 3.89%
農、林、牧、漁業 1.98%
衛生和社會工作 0.56%
科學研究和技術服務業 0.47%
[更多]
  • 劉鵬

    中國人民大學金融學碩士,北京理工大學經濟學學士。4年證券投資行業從業經驗。2014年6月加入交銀施羅德基金管理有限公司,擔任行業分析師。現任交銀制造基金經理。[查看更多]
交銀施羅德旗下基金凈值與收益

按類型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • QDII
  • 指數型
  • FOF

按成立以來年化收益率:

按成立日期:

按分紅次數:

基金名稱 基金類型 截止日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以來 年化收益率 馬上申購 成立日期 分紅次數
                  馬上申購 成立日期 分紅次數
交銀精選 混合型 2020-01-23 0.8262 3.6380 -2.91% 20.37% 50.70% 67.07% 815.00% 16.71% 申購 5231 13
交銀穩健A 混合型 2020-01-23 1.3338 3.9048 -3.44% 18.12% 33.00% 59.07% 565.49% 14.93% 申購 4973 8
交銀成長A 混合型 2020-01-23 4.6943 5.5003 -3.46% 27.14% 48.16% 11.79% 501.96% 14.50% 申購 4842 5
交銀藍籌 混合型 2020-01-23 1.0318 1.4528 -3.58% 26.85% 47.92% 50.04% 57.70% 3.72% 申購 4553 6
交銀增利A/B 債券型 2020-01-23 1.0117 1.7207 -0.09% 3.46% 5.85% 15.16% 99.32% 6.01% 申購 4317 18
交銀增利C 債券型 2020-01-23 1.0086 1.6666 -0.09% 3.26% 5.42% 13.76% 89.46% 5.55% 申購 4317 18
交銀環球 QDII 2020-01-22 2.097 2.637 0.77% 8.81% 23.01% 42.14% 194.19% 9.91% 申購 4173 10
交銀先鋒 混合型 2020-01-23 1.5317 1.9357 -3.81% 15.04% 46.77% 11.38% 104.75% 6.86% 申購 3942 5
治理ETF 指數型 2020-01-23 1.176 1.309 -2.81% 0.43% 19.03% 18.79% 30.88% 2.64% 3774 1
交銀治理 指數型 2020-01-23 1.315 1.315 -2.66% 0.38% 17.83% 17.83% 31.50% 2.69% 申購 3770 0
交銀主題 混合型 2020-01-23 1.625 2.552 -2.75% 26.95% 62.18% 66.19% 215.79% 12.76% 申購 3496 2
交銀趨勢 混合型 2020-01-23 1.609 2.109 -3.42% 8.20% 36.94% 39.79% 133.71% 9.79% 申購 3320 1
交銀添利(LOF) 債券型 2020-01-23 1.150 1.636 0.00% 2.04% 3.57% 13.72% 70.97% 6.14% 申購 3285 10
交銀先進制造 混合型 2020-01-23 2.578 3.705 -3.73% 38.53% 63.48% 60.52% 330.77% 18.52% 申購 3139 5
交銀深證300價值ETF 指數型 2020-01-23 2.014 2.014 -3.77% 7.30% 41.73% 40.06% 101.40% 8.75% 3047 0
交銀雙利A/B 債券型 2020-01-23 1.267 1.605 -0.63% 7.37% 7.56% 6.47% 67.98% 6.42% 申購 3043 6
交銀雙利C 債券型 2020-01-23 1.222 1.557 -0.57% 7.19% 7.19% 5.25% 62.11% 5.97% 申購 3043 6
交銀價值 指數型 2020-01-23 1.869 1.869 -3.51% 6.86% 38.44% 36.03% 86.90% 7.80% 申購 3041 0
交銀行業 混合型 2020-01-23 4.243 4.649 -2.32% 24.50% 46.92% 73.82% 376.10% 21.61% 申購 2913 7
交銀阿爾法 混合型 2020-01-23 2.731 3.564 -2.29% 28.40% 54.82% 88.55% 315.28% 20.98% 申購 2731 3
交銀純債A/B 債券型 2020-01-23 1.075 1.325 0.00% 2.92% 4.56% 15.08% 35.79% 4.40% 申購 2593 13
交銀純債C 債券型 2020-01-23 1.071 1.287 0.09% 2.75% 4.20% 13.79% 31.33% 3.91% 申購 2593 13
交銀雙輪動A/B 債券型 2020-01-23 1.074 1.355 0.00% 2.25% 3.60% 15.51% 40.10% 5.11% 申購 2473 22
交銀雙輪動C 債券型 2020-01-23 1.070 1.319 0.00% 1.98% 3.13% 14.01% 35.53% 4.59% 申購 2473 20
交銀成長30 混合型 2020-01-23 1.731 2.191 -2.97% 48.97% 107.31% 69.54% 147.17% 14.60% 申購 2425 1
交銀月月豐A 債券型 2020-01-23 1.542 1.542 -0.58% 5.62% 11.34% 11.74% 54.20% 6.95% 申購 2356 0
交銀月月豐C 債券型 2020-01-23 1.501 1.501 -0.60% 5.41% 10.86% 10.37% 50.10% 6.50% 申購 2356 0
交銀雙息平衡 混合型 2020-01-23 3.948 3.948 -1.84% 27.31% 48.70% 93.81% 294.80% 23.98% 申購 2334 0
交銀增強收益 債券型 2020-01-23 1.401 1.536 -0.64% 5.42% 11.01% 10.32% 57.68% 7.77% 申購 2222 4
交銀強化回報A/B 債券型 2020-01-23 1.098 1.306 -0.63% 5.27% 10.13% 6.09% 32.50% 4.81% 申購 2188 2
交銀強化回報C 債券型 2020-01-23 1.082 1.279 -0.55% 5.15% 9.85% 4.74% 29.41% 4.40% 申購 2188 2
交銀新成長 混合型 2020-01-23 2.706 3.106 -2.84% 20.80% 50.42% 83.24% 227.63% 23.09% 申購 2087 1
交銀周期回報A 混合型 2020-01-23 1.179 1.630 -0.51% 5.54% 9.27% 24.25% 73.84% 10.23% 申購 2074 12
交銀豐盈A 債券型 2020-01-23 1.094 1.276 0.00% 1.67% 2.53% 7.89% 29.66% 4.88% 申購 1993 3
交銀豐潤A 債券型 2020-01-23 1.0515 1.2615 0.02% 1.80% 3.38% 12.03% 28.39% 5.01% 申購 1867 6
交銀豐潤C 債券型 2020-01-23 1.0766 1.2026 0.02% 1.61% 2.98% 7.09% 21.29% 3.85% 申購 1867 3
交銀豐享C 債券型 2020-01-23 1.089 1.231 0.09% 2.25% 3.42% 9.84% 24.60% 4.47% 申購 1832 4
交銀豐享A 債券型 2020-01-23 2.096 2.187 0.05% 2.39% 3.81% 0.00% 120.42% 30.14% 申購 1832 2
交銀新能源 分級基金 2020-01-23 1.062 0.737 -2.48% 18.68% 24.09% -11.34% -26.52% -6.18% 申購 1766 7
交銀新回報A 混合型 2020-01-23 1.259 1.279 -0.40% 5.00% 8.91% 22.11% 28.34% 5.46% 申購 1716 1
交銀海外中國互聯網(LOF) QDII 2020-01-22 1.422 1.422 -0.49% 22.27% 29.63% 44.66% 42.20% 7.85% 申購 1704 0
交銀多策略A 混合型 2020-01-23 1.312 1.358 -0.38% 4.83% 15.22% 28.63% 35.96% 6.83% 申購 1698 1
交銀國企改革 混合型 2020-01-23 1.130 1.130 -2.84% 14.49% 35.49% 8.97% 13.00% 2.68% 申購 1690 0
交銀互聯網金融 分級基金 2020-01-23 0.866 0.614 -3.88% 4.86% 28.36% -7.71% -38.63% -10.11% 申購 1674 8
交銀策略回報 混合型 2020-01-23 1.072 1.735 -2.81% 5.73% 23.85% 36.25% 93.24% 9.06% 申購 1673 13
交銀消費 股票型 2020-01-23 0.960 2.769 -3.61% 5.82% 27.26% 47.95% 52.10% 9.61% 申購 1669 8
交銀環境治理(LOF) 指數型 2020-01-23 0.512 0.512 -3.40% -2.85% 1.79% -46.05% -48.80% -13.97% 申購 1626 0
交銀周期回報C 混合型 2020-01-23 1.173 1.584 -0.51% 5.57% 8.93% 24.05% 42.71% -- 申購 1528 11
交銀新回報C 混合型 2020-01-23 4.360 4.380 -0.41% 5.19% 9.14% 328.71% 335.85% -- 申購 1528 1
交銀多策略C 混合型 2020-01-23 1.316 1.362 -0.38% 4.65% 15.46% 29.37% 36.08% 7.64% 申購 1528 1
交銀裕通A 債券型 2020-01-23 1.032 1.127 0.00% 1.67% 3.18% 13.24% 13.13% 3.08% 申購 1488 3
交銀裕通C 債券型 2020-01-23 1.037 1.128 0.00% 1.27% 2.93% 13.74% 13.18% 3.09% 申購 1488 3
交銀榮鑫 混合型 2020-01-23 1.108 1.108 -0.45% 4.23% 3.36% 10.69% 10.80% 2.71% 申購 1401 0
交銀優選回報A 混合型 2020-01-23 1.165 1.225 -0.26% 4.58% 8.27% 19.85% 23.20% 5.71% 申購 1373 2
交銀優選回報C 混合型 2020-01-23 1.157 1.217 -0.26% 4.61% 8.13% 19.16% 22.38% 5.52% 申購 1373 2
交銀優擇回報A 混合型 2020-01-23 1.152 1.227 -0.35% 4.73% 8.47% 20.22% 23.58% 5.80% 申購 1373 2
交銀優擇回報C 混合型 2020-01-23 1.164 1.239 -0.26% 4.77% 8.38% 21.74% 24.90% 6.10% 申購 1373 2
交銀科技創新 混合型 2020-01-23 1.417 1.427 -3.80% 17.89% 57.27% 38.79% 43.07% 10.11% 申購 1360 1
交銀數據產業 混合型 2020-01-23 1.400 1.400 -2.51% 57.30% 110.84% 53.34% 40.00% 10.28% 申購 1257 0
交銀經濟新動力 混合型 2020-01-23 2.1504 2.1504 -3.34% 54.43% 110.84% 117.74% 115.04% 26.47% 申購 1192 0
交銀裕盈A 債券型 2020-01-23 1.0862 1.1362 0.03% 1.53% 3.15% 13.03% 13.82% 4.10% 申購 1177 1
交銀裕盈C 債券型 2020-01-23 1.1392 1.1392 0.04% 1.34% 2.82% 13.24% 13.92% 4.13% 申購 1177 0
交銀滬港深價值精選 混合型 2020-01-23 1.355 1.450 -2.73% 19.91% 34.69% 44.99% 46.00% 12.51% 申購 1174 2
交銀新生活力 混合型 2020-01-23 2.120 2.120 -2.08% 34.09% 61.09% 119.46% 112.00% 26.47% 申購 1170 0
交銀裕利A 債券型 2020-01-23 1.0653 1.1323 0.01% 1.99% 3.72% 13.17% 13.78% 4.16% 申購 1158 4
交銀裕利C 債券型 2020-01-23 1.1246 1.1246 0.01% 1.89% 3.40% 11.95% 12.46% 3.78% 申購 1158 0
交銀裕隆A 債券型 2020-01-23 1.1810 1.1810 0.02% 3.17% 5.16% 17.42% 18.10% 5.42% 申購 1153 0
交銀裕隆C 債券型 2020-01-23 1.1741 1.1741 0.02% 2.96% 4.73% 16.80% 17.41% 5.22% 申購 1153 0
交銀瑞鑫定開 混合型 2020-01-23 1.2494 1.2494 -0.60% 6.73% 11.13% 24.53% 24.94% 7.42% 申購 1137 0
交銀境尚A 債券型 2020-01-23 1.0707 1.1331 0.14% 2.52% 4.15% -- 13.64% 4.52% 申購 1058 2
交銀境尚C 債券型 2020-01-23 1.0621 1.1145 0.14% 2.19% 3.51% -- 11.66% 3.88% 申購 1058 2
交銀醫藥創新 股票型 2020-01-23 1.8835 1.8835 -2.59% 34.56% 83.01% -- 88.35% 24.99% 申購 1038 0
交銀增利增強A 債券型 2020-01-23 1.214 1.214 -1.30% 8.20% 12.83% -- 21.40% 7.61% 申購 967 0
交銀增利增強C 債券型 2020-01-23 1.203 1.203 -1.31% 7.89% 12.22% -- 20.30% 7.24% 申購 967 0
交銀豐盈C 債券型 2020-01-23 1.135 1.135 0.00% 1.61% 1.98% -- 13.50% 5.32% 申購 894 0
交銀股息優化 混合型 2020-01-23 1.3338 1.3338 -3.34% 8.46% 41.61% -- 33.38% 12.67% 申購 883 0
交銀恒益 混合型 2020-01-23 1.0984 1.0984 -0.47% 6.18% 15.66% -- 9.84% 4.06% 申購 862 0
交銀持續成長 混合型 2020-01-23 1.3970 1.5080 -2.70% 25.83% 53.14% -- 51.67% 22.77% 申購 743 2
交銀品質升級 混合型 2020-01-23 1.0354 1.0354 -3.33% 6.46% 27.50% -- 3.54% 1.79% 申購 716 0
交銀致遠智投 混合型 2020-01-23 1.0355 1.0355 -0.76% 2.04% 5.46% -- 3.55% 2.09% 申購 617 0
交銀豐晟A 債券型 2020-01-23 1.0384 1.1284 0.02% 1.99% 4.15% -- 12.99% 7.58% 申購 612 2
交銀豐晟C 債券型 2020-01-23 1.0375 1.1175 0.01% 1.67% 3.52% -- 11.86% 6.94% 申購 612 2
交銀裕如A 債券型 2020-01-23 1.0373 1.0823 0.03% 1.97% 3.37% -- 8.36% 5.85% 申購 610 4
交銀裕如C 債券型 2020-01-23 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 暫停 610 0
交銀安心收益 債券型 2020-01-23 1.052 1.052 -0.38% 3.04% 2.53% 7.57% 5.20% 1.09% 申購 602 0
交銀裕祥A 債券型 2020-01-23 1.0281 1.0551 0.02% 1.93% 3.34% -- 5.57% 4.17% 申購 486 3
交銀裕祥C 債券型 2020-01-23 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 申購 486 0
交銀創新成長 混合型 2020-01-23 1.5923 1.5923 -3.20% 29.94% 58.34% -- 59.23% 42.12% 申購 485 0
交銀核心資產 混合型 2020-01-23 1.2687 1.2687 -2.83% 18.79% 26.88% -- 26.87% 26.46% 申購 372 0
交銀中債1-3年農發債指A 債券型 2020-01-23 1.0308 1.0328 0.01% 1.87% 3.29% -- 3.29% 3.29% 申購 367 1
交銀中債1-3年農發債指C 債券型 2020-01-23 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 申購 367 0
交銀穩鑫短債A 債券型 2020-01-23 1.0353 1.0353 0.02% 2.00% 3.53% -- 3.53% 3.54% 申購 366 0
交銀穩鑫短債C 債券型 2020-01-23 1.0312 1.0312 0.02% 1.80% 3.12% -- 3.12% 3.13% 申購 366 0
交銀安享穩健養老一年 FOF 2020-01-21 1.0441 1.0441 -0.15% 3.75% -- -- 4.41% 6.90% 申購 240 0
交銀穩固收益 債券型 2020-01-23 1.118 1.487 -0.62% 3.81% 4.49% 11.58% 57.09% 6.92% 申購 239 16
交銀可轉債A 債券型 2020-01-23 1.0491 1.0491 -2.09% 4.88% -- -- 4.91% 9.34% 申購 198 0
交銀可轉債C 債券型 2020-01-23 1.0470 1.0470 -2.09% 4.69% -- -- 4.70% 8.93% 申購 198 0
交銀瑞豐 混合型 2020-01-23 1.0317 1.0317 -- -- -- -- 3.17% 8.41% 申購 143 0
交銀創業板50指數A 指數型 2020-01-23 1.0938 1.0938 -3.01% -- -- -- 9.38% 66.75% 申購 66 0
交銀創業板50指數C 指數型 2020-01-23 1.0931 1.0931 -3.00% -- -- -- 9.31% 66.14% 申購 66 0
交銀裕泰兩年定期開放債券 債券型 2020-01-23 1.0029 1.0029 0.00% -- -- -- 0.29% 2.43% 申購 46 0
交銀穩利中短債債券A 債券型 2020-01-23 1.0051 1.0051 0.01% -- -- -- 0.51% 4.63% 暫停 43 0
交銀穩利中短債債券C 債券型 2020-01-23 1.0047 1.0047 -- -- -- -- -- -- 暫停 43 0
交銀裕坤純債一年定期開放債券 債券型 2020-01-23 1.0003 1.0003 0.01% -- -- -- 0.03% 0.39% 申購 30 0
交銀內核驅動 混合型 2020-01-23 0.9966 0.9966 -0.28% -- -- -- -0.34% -11.69% 申購 12 0
交銀科銳科技創新 混合型 2020-01-23 0.9999 0.9999 -0.01% -- -- -- -0.01% -1.21% 申購 5 0
交銀新能源A 分級基金 2020-01-23 1.003 1.234 0.10% 3.50% 5.77% 12.74% 24.22% 4.59% 申購 0 7
交銀新能源B 分級基金 2020-01-23 1.121 0.157 -4.68% 45.08% 56.28% -54.63% -83.27% -30.92% 申購 0 3
E金融A 分級基金 2020-01-23 1.003 1.254 0.00% 2.77% 5.45% 17.29% 27.98% 5.53% 申購 0 8
E金融B 分級基金 2020-01-23 0.729 0.109 -8.76% 15.22% 35.01% -59.11% -89.20% -38.48% 申購 0 3
交銀瑞思 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0

理財產品

基金名稱 日期 萬份收益 七日年化收益率 最新運作期年化收益率 馬上申購
交銀21天A 2020-01-23 0.6958 2.557 % 2.578% 暫停
交銀21天B 2020-01-23 0.7750 2.846 % 2.867%
交銀60天A 2020-01-23 0.6041 2.258 % -- 暫停
交銀60天B 2020-01-23 0.6834 2.547 % -- 暫停

貨幣基金

基金名稱 日期 萬份收益 七日年化收益率 馬上申購
交銀現金寶A 2020-01-23 0.6553 2.419 % 申購
交銀天利寶A 2020-01-23 0.6526 2.435 %
交銀天利寶E 2020-01-23 0.7172 2.676 %
交銀現金寶E 2020-01-23 0.7209 2.665 %
交銀活期通A 2020-01-23 0.6122 2.292 %
交銀活期通E 2020-01-23 0.6767 2.535 %
交銀天鑫寶A 2020-01-23 0.7512 2.793 % 申購
交銀天鑫寶E 2020-01-23 0.8167 3.039 %
交銀天益寶A 2020-01-23 0.7114 2.634 % 申購
交銀天益寶E 2020-01-23 0.7770 2.880 % 申購
交銀貨幣A 2020-01-23 0.6488 2.373 % 申購
交銀貨幣B 2020-01-23 0.7142 2.613 % 申購
理財計劃
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