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交银施罗德

交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金

  • 单位净值 1.0697元
  • 累计净值 1.0697元
  • 日期2019-10-18
长期收益情况
  • 成立以来 6.97%
  • 年化收益率 3.28%
  • 2018 -6.69%
  • 2017 --
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
13.35% 1.28% 4.79% 2.72% 11.45%
十大重仓股 占基金资产净值比例
工商银行 6.53%
建设银行 4.64%
中国银行 4.49%
保利地产 3.32%
中公教育 3.06%
三全食品 2.82%
长江电力 2.71%
新华保险 1.83%
汤臣倍健 1.26%
健友股份 0.96%

累?#21697;?#32418;每10份分红

2019-06-30

基金资产净值:313684038.57元 单位:(亿元)

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2019-06-30

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
银行存款和结算备付金合计 1.17 33.97%
股票 1.07 30.96%
买入返售金融资产 0.80 23.22%
债券 0.40 11.67%
其他各项资产 0.01 0.18%

基金简称:交银恒益 成立日期:2017-09-15

基金代码: 004975(前端)

基金托管行:中国农业银行股份有限公司

?#23548;?#27604;较基准:

沪深300指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×60%

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投?#39318;?#21512;比例为:股票资产占基金资产的0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品?#20540;?#25237;资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品?#20540;?#25237;资比例。

推荐群体:
  • 希望基金稳步建仓,风格稳健不太激进的投资人
  • 希望能在达到一定收益后,及时分红落袋为安的投资人

李娜
美国宾夕法尼亚大学应用数学与计算科学硕士,8年证券行业经验。2010年至2012年任国泰基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公...[更多]
凌超
华中科技大学数量经济学硕士,12年证券投资行业从业经验。曾任长江证券股份有限公司研究员、投资经理,光大保德信基金有限管理公司研究员、基金经理助理、基金...[更多]

本基金(各类)份额净值及?#23548;?#34920;现请见“3.1 主要财务指标” 及“3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期?#23548;?#27604;较基准收益率的比较”部分披露。
本报告期内,在经济增长、海外风险以及资金面三个因素共同影响下,债市短端收益率基?#20928;?#21040;三月底低位,长端呈现上行后震荡走平的格局... [全文]

交银现金宝A

万份收益:
0.6112元
七日年化:
2.273%
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交银双息平衡

单位净值:
3.478元
最近三年:
65.226%
每?#38706;?#26399;支付 详情
立即购买      2019-10-18

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QDII金:
交银环球 交银资源(?#20122;?#30424;) 交银海外中国互联网(QDII-LOF)
养老FOF:
交银安享稳健养老一年
品:
交银21天A 交银21天B 交银60天A 交银60天B
指数型基金:
治理ETF 交银治理 交银深证300价值ETF 交银价值 交银新能源 交银海外中国互联网(QDII-LOF) 交银互联网金融 交银环?#25345;?#29702;
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