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交银施罗德

交银施罗德创新成长混合型证券投资基金

  • 单位净值 1.3793元
  • 累计净值 1.3793元
  • 日期2019-10-18
长期收益情况
  • 成立以来 37.93%
  • 年化收益率 35.54%
  • 2018 --
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
39.01% 0.93% 13.80% 7.31% 38.64%
十大重仓股 占基金资产净值比例
腾讯控股 4.24%
中公教育 4.17%
白云机场 4.14%
亿?#31609;?#33021; 3.93%
三全食品 3.88%
科大讯飞 3.78%
格力电器 3.76%
恒生电子 3.62%
密尔克卫 3.44%
健友股份 3.22%

累?#21697;?#32418;每10份分红

2019-06-30

基金资产净值:131804743.95元 单位:(亿元)

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2019-06-30

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
股票 1.22 91.31%
银行存款和结算备付金合计 0.08 6.11%
其他各项资产 0.03 2.20%
债券 0.00 0.37%

基金简称:交银创新成长 成立日期:2018-09-27

基金代码: 006223(前端)

基金托管行:中信银行股份有限公司

?#23548;?#27604;较基准:

沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×20%

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投?#39318;?#21512;比例为:股票资产占基金资产的50%-95%(其中,投资于内地依法发行上市的股票的比例占基金资产的50-95%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%),其中投资于创新成长主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品?#20540;?#25237;资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品?#20540;?#25237;资比例。

推荐群体:
  • 认同港股估值洼地,具有港股投资意向的投资人
  • 看好创新成长型企业未来发?#36141;?#25237;资价值的投资人
  • 希望获得股市投资回报并能承受相应风险的投资人

周中
复旦大学金融学硕士、南京大学工学学士,10年证券投资行业从业经验。2009年至2010年?#25105;?#26449;证券亚太区股票研究部研究助理,2010年至2013年任中...[更多]

本基金(各类)份额净值及?#23548;?#34920;现请见“3.1 主要财务指标” 及“3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期?#23548;?#27604;较基准收益率的比较”部分披露。
2019年二季度市场明显波动加大,沪深300指数下跌1.21%,但是振幅达到15%;恒生指数下跌1.75%,振幅也达12.4... [全文]

交银现金宝A

万份收益:
0.6112元
七日年化:
2.273%
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交银添利(LOF)

单位净值:
1.181元
最近三年:
10.646%
稳健投资推荐 详情
立即购买      2019-10-18

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债券型基金:
交银增利A/B 交银增利C 交银添利(LOF) 交银双利A/B 交银双利C 交银纯债A/B 交银纯债C 交银双轮动A/B 交银双轮动C
交银?#30053;?#20016;A 交银?#30053;?#20016;C 交银强化回报A/B 交银强化回报C 交银丰盈A 交银丰润A 交银丰润C 交银丰享A 交银丰享C 交银丰泽A(?#20122;?#30424;) 交银丰硕C(?#20122;?#30424;) 交银裕通A 交银裕通C 交银裕兴A(?#20122;?#30424;) 交银裕兴C(?#20122;?#30424;) 交银裕盈A 交银裕盈C 交银裕利A 交银裕利C 交银裕隆A 交银裕隆C 交银增强收益 交银丰泽C(?#20122;?#30424;) 交银增利增强A 交银增利增强C 交银丰盈C 交银丰晟A 交银丰晟C 交银裕如A 交银裕如C 交银安心收益 交银裕祥A 交银裕祥C 交银稳鑫短债A 交银稳鑫短债C 交银中债1-3年农发债指A 交银中债1-3年农发债指C 交银稳固收益 交银可转债A 交银可转债C
货币型基金:
交银货币A 交银货币B 交银现金宝A 交银现金宝E 交银活期通A 交银活期通E 交银天利宝A 交银天利宝E 交银天鑫宝A 交银天鑫宝E 交银天益宝A 交银天益宝E 交银天运宝A(?#20122;?#30424;) 交银天运宝E(?#20122;?#30424;)
QDII金:
交银环球 交银资源(?#20122;?#30424;) 交银海外中国互联网(QDII-LOF)
养老FOF:
交银安享稳健养老一年
品:
交银21天A 交银21天B 交银60天A 交银60天B
指数型基金:
治理ETF 交银治理 交银深证300价值ETF 交银价值 交银新能源 交银海外中国互联网(QDII-LOF) 交银互联网金融 交银环?#25345;?#29702;
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