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交银施罗德

交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金C

  • 单位净值 1.0221元
  • 累计净值 1.0221元
  • 日期2019-10-18
长期收益情况
  • 成立以来 2.21%
  • 年化收益率 3.03%
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
2.21% 0.27% 0.94% 1.74% --

累?#21697;?#32418;每10份分红

2019-06-30

基金资产净值:35638988.26元 单位:(亿元)

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2019-06-30

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
债券 14.45 98.56%
其他各项资产 0.20 1.37%
银行存款和结算备付金合计 0.01 0.07%

基金简称:交银稳鑫短债C 成立日期:2019-01-24

基金代码: 006794(C类)

基金托管行:招商银行股份有限公司

?#23548;?#27604;较基准:

中债综合财富(1年以下)指数收益率

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、资产支持证券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、中期票据、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款等)、同业存单、货币市场工具,以及法律法规?#24066;?#25237;资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投?#39318;?#21512;比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%。本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天(含397天)的债券资产,包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据。 如果法律法规或中国证监会变更投资品?#20540;?#25237;资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品?#20540;?#25237;资比例。

推荐群体:
  • 注重资产安全,?#38750;?#30456;对稳定收益的投资者
  • 有闲钱用于投资,希望灵活取用的投资者
  • 寻求固定收益资产配置,以降低资产组合风险的投资者

黄莹洁
香港大学工商管理硕士、?#26412;?#22823;学经济学、管理学双学士。10年证券投资行业从业经验。2008年2?#36718;?012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年...[更多]

本基金(各类)份额净值及?#23548;?#34920;现请见“3.1 主要财务指标” 及“3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期?#23548;?#27604;较基准收益率的比较”部分披露。
本报告期内,宏观经济缓步下行的预期在三至五月的数据变化中得到确?#24076;?#36890;胀方面,受猪肉和蔬菜水果类价格上涨影响,?#29992;?#37096;门通胀水平... [全文]

交银现金宝A

万份收益:
0.6112元
七日年化:
2.273%
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单位净值:
3.773元
最近三年:
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品:
交银21天A 交银21天B 交银60天A 交银60天B
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