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交银施罗德

交银施罗德优势行业灵活配置混合型基金

  • 单位净值 3.773元
  • 累计净值 4.179元
  • 日期2019-10-18
长期收益情况
  • 成立以来 323.37%
  • 年化收益率 20.58%
  • 2018 0.32%
  • 2017 10.82%
  • 2016 4.64%
  • 2015 81.94%
  • 2014 38.06%
  • 2013 10.97%
  • 2012 --
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
33.79% -0.58% 11.23% 5.72% 38.92%
十大重仓股 占基金资产净值比例
美亚柏科 9.13%
恒华科技 6.61%
思创?#20132;? 5.97%
美年健康 5.57%
华宇软件 3.87%
泛微网络 3.81%
华测检测 3.69%
广联达 3.35%
汇纳科技 3.21%
卫宁健康 3.10%

累?#21697;?#32418;每10份分红4.06
  • 2017-01-16

    每10份分红1.80

  • 2016-01-14

    每10份分红0.86

  • 2015-01-20

    每10份分红0.50

  • 2013-08-27

    每10份分红0.30

  • 2013-01-14

    每10份分红0.20

  • 2011-01-12

    每10份分红0.20

  • 2010-01-18

    每10份分红0.20

2019-06-30

基金资产净值:3334871339.72元 单位:(亿元)

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2019-06-30

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
股票 24.48 72.21%
银行存款和结算备付金合计 8.60 25.38%
债券 0.40 1.17%
其他各项资产 0.22 0.65%
买入返售金融资产 0.20 0.59%

基金简称:交银行业 成立日期:2012-02-03

基金代码: 519697(前端)

基金托管行:中国工商银行股份有限公司

?#23548;?#27604;较基准:

60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投?#39318;?#21512;比例为:股票资产占基金资产的30%-80%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%,其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在基金?#23548;?#31649;理过程中,管理人将根据中国宏观经?#20204;?#20917;和证券市场的阶段性变化,在上述投?#39318;?#21512;比例范围内,适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具间的配置比例。

推荐群体:
  • 看好经济结构转型投资机遇的投资者
  • 希望基金资产波动率较低的投资者
  • 追求资产配比中股、债平衡的投资者

何帅
上海财经大学硕士,8年证券行业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业?#27835;?#24072;。交...[更多]

本基金(各类)份额净值及?#23548;?#34920;现请见“3.1 主要财务指标” 及“3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期?#23548;?#27604;较基准收益率的比较”部分披露。
2019年二季度A股市场风险偏好下降明?#35029;?#19978;证指数下跌3.62%,创业板指数下跌10.75%。其中以食品饮料为代表的绩优白马... [全文]

交银货币A

万份收益:
0.5861元
七日年化:
2.064%
?#22836;?#38505;理财 详情
立即购买      2019-10-18

交银环球

单位净值:
2.053元
最近三年:
39.809%
海外投资推荐 详情
立即购买      2019-10-17

旗下基金总览

股票型基金:
交银消费 交银医药创新
混合型基金:
交银精选 交银成长A 交银蓝筹 交银先锋 交银趋势 交银制造 交银阿尔法 交银成长30 交银新成长交银稳健A 交银主题 交银行业 交银双息平衡 交银周期回报A 交银新回报A 交银多策略A 交银国企改革 交银策略回报 交银周期回报C 交银新回报C 交银多策略C 交银卓?#20132;?#25253;A(?#20122;?#30424;) 交银卓?#20132;?#25253;C(?#20122;?#30424;) 交银科技创新 交银优选回报A 交银优选回报C 交银优择回报A 交银优择回报C 交银数据产业 交银领先回报(?#20122;?#30424;) 交银经济新动力 交银沪港深价值精选 交银新生活力 交银瑞鑫定开 交银瑞景定开(?#20122;?#30424;) 交银瑞利(?#20122;?#30424;) 交银启通A(?#20122;?#30424;) 交银启通C(?#20122;?#30424;) 交银瑞安(?#20122;?#30424;) 交银?#25104;蠥 交银?#25104;蠧 交银股息优化 交银恒益 交银?#20013;?#25104;长 交银品质升级 交银致远智投 交银创新成长 交银核心资产 交银荣鑫 交银瑞丰
债券型基金:
交银增利A/B 交银增利C 交银添利(LOF) 交银双利A/B 交银双利C 交银纯债A/B 交银纯债C 交银双轮动A/B 交银双轮动C
交银?#30053;?#20016;A 交银?#30053;?#20016;C 交银强化回报A/B 交银强化回报C 交银丰盈A 交银丰润A 交银丰润C 交银丰享A 交银丰享C 交银丰泽A(?#20122;?#30424;) 交银丰硕C(?#20122;?#30424;) 交银裕通A 交银裕通C 交银裕兴A(?#20122;?#30424;) 交银裕兴C(?#20122;?#30424;) 交银裕盈A 交银裕盈C 交银裕利A 交银裕利C 交银裕隆A 交银裕隆C 交银增强收益 交银丰泽C(?#20122;?#30424;) 交银增利增强A 交银增利增强C 交银丰盈C 交银丰晟A 交银丰晟C 交银裕如A 交银裕如C 交银安心收益 交银裕祥A 交银裕祥C 交银稳鑫短债A 交银稳鑫短债C 交银中债1-3年农发债指A 交银中债1-3年农发债指C 交银稳固收益 交银可转债A 交银可转债C
货币型基金:
交银货币A 交银货币B 交银现金宝A 交银现金宝E 交银活期通A 交银活期通E 交银天利宝A 交银天利宝E 交银天鑫宝A 交银天鑫宝E 交银天益宝A 交银天益宝E 交银天运宝A(?#20122;?#30424;) 交银天运宝E(?#20122;?#30424;)
QDII金:
交银环球 交银资源(?#20122;?#30424;) 交银海外中国互联网(QDII-LOF)
养老FOF:
交银安享稳健养老一年
品:
交银21天A 交银21天B 交银60天A 交银60天B
指数型基金:
治理ETF 交银治理 交银深证300价值ETF 交银价值 交银新能源 交银海外中国互联网(QDII-LOF) 交银互联网金融 交银环?#25345;?#29702;
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