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交银施罗德

交银施罗德先进制造混合型证券投资基金

  • 单位净值 2.092元
  • 累计净值 3.219元
  • 日期2019-10-18
长期收益情况
  • 成立以来 249.56%
  • 年化收益率 16.21%
  • 2018 -20.09%
  • 2017 15.69%
  • 2016 2.59%
  • 2015 100.68%
  • 2014 14.05%
  • 2013 33.76%
  • 2012 3.11%
  • 2011 --
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
39.65% 1.11% 14.38% 4.50% 42.18%
十大重仓股 占基金资产净值比例
石大胜华 6.14%
内蒙一机 6.03%
工商银行 5.24%
欣旺达 4.81%
纳?#21363;? 4.55%
芒果超媒 4.40%
保利地产 4.11%
捷佳伟创 3.93%
亿?#31609;?#33021; 3.17%
新华保险 3.00%

累?#21697;?#32418;每10份分红11.27
  • 2018-12-13

    每10份分红0.77

  • 2018-09-07

    每10份分红0.80

  • 2018-06-11

    每10份分红1.09

  • 2017-11-27

    每10份分红3.11

  • 2016-12-14

    每10份分红5.50

2019-06-30

基金资产净值:1855814089.31元 单位:(亿元)

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2019-06-30

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
股票 15.17 81.38%
银行存款和结算备付金合计 3.44 18.48%
其他各项资产 0.03 0.14%

基金简称:交银制造 成立日期:2011-06-22

基金代码: 519704(前端) 519705(后端)

基金托管行:中国农业银行股份有限公司

?#23548;?#27604;较基准:

沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后?#24066;?#26412;基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投?#39318;?#21512;比例为:股票资产占基金资产的50%-95%,其中,投资于先进制造主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品?#20540;?#25237;资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品?#20540;?#25237;资比例。

推荐群体:
  • 中国经济和制造行业转型升级背景下,看好中国制造机遇的投资者
  • 希望投资制造行业生产过程智能化、?#36828;?#21270;和制造领域的互联网化的投资者
  • 计划长期定期定额投资的投资者

刘鹏
中国人民大学金融学硕士,?#26412;?#29702;工大学经济学学士。4年证券投资行业从业经验。2014年6月加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业?#27835;?#24072;。现任交银制造基...[更多]

本基金(各类)份额净值及?#23548;?#34920;现请见“3.1 主要财务指标” 及“3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期?#23548;?#27604;较基准收益率的比较”部分披露。
2019年二季度市场波动很大,?#21482;?#26126;显。除上证50外主要指数均成下跌状态。受到贸易战反复以及流动性边际收紧等影响,市场风险偏... [全文]

交银货币A

万份收益:
0.5861元
七日年化:
2.064%
?#22836;?#38505;理财 详情
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交银?#30053;?#20016;C

单位净值:
1.452元
最近三年:
6.374%
每?#38706;?#26399;支付 详情
立即购买      2019-10-18

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债券型基金:
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QDII金:
交银环球 交银资源(已清盘) 交银海外中国互联网(QDII-LOF)
养老FOF:
交银安享稳健养老一年
品:
交银21天A 交银21天B 交银60天A 交银60天B
指数型基金:
治理ETF 交银治理 交银深证300价值ETF 交银价值 交银新能源 交银海外中国互联网(QDII-LOF) 交银互联网金融 交银环?#25345;?#29702;
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