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交银施罗德

交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  • 单位净值 1.755元
  • 累计净值 1.755元
  • 日期2019-10-18
长期收益情况
  • 成立以来 75.50%
  • 年化收益率 7.23%
  • 2018 -27.55%
  • 2017 30.04%
  • 2016 -8.20%
  • 2015 12.99%
  • 2014 42.89%
  • 2013 -2.44%
  • 2012 3.96%
  • 2011 --
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
36.47% -1.57% 0.29% -4.10% 36.58%
十大重仓股 占基金资产净值比例
华菱钢铁 0.00%
美的集团 0.00%

累?#21697;?#32418;每10份分红

2019-06-30

基金资产净值:79864527.44元 单位:(亿元)

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2019-06-30

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
基金 0.76 94.34%
银行存款和结算备付金合计 0.04 5.48%
其他各项资产 0.00 0.18%
股票 0.00 0.00%

基金简称:交银价值 成立日期:2011-09-28

基金代码: 519706(前端) 519707(后端)

基金托管行:中国农业银行股份有限公司

?#23548;?#27604;较基准:

深证300价值价格指数×95%+银行活期存款税后收益率×5%

投资范围:

本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象(含中小板股票和创业板股票及其他经中国证监会核准的上市股票),把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,基金持有的现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。此外,为更好地实现投资目标,本基金?#37096;?#23569;量投资于新股、债券、回购、权证及中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其它品种,基金管理人在履行?#23454;?#31243;序后,可以将其纳入投资范围。

推荐群体:
  • 长期看好深证300价值价格指数表现
  • 希望通过联接基金分享ETF净值回报
  • 通过定投追求指数长期收益的投资者

蔡铮
复旦大学电子工程硕士。9年证券从业经验。曾在瑞士银行香港?#20013;?#20219;职。2009年12月加入交银施罗德基金管理有限公司。曾任交银环球(QDII)、交银资源(...[更多]

本基金(各类)份额净值及?#23548;?#34920;现请见“3.1 主要财务指标” 及“3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期?#23548;?#27604;较基准收益率的比较”部分披露。
2019年二季度国内宏观环境基本稳定,经济增速延续稳中偏弱格局,通胀和流动性保持平稳,财政政策?#20013;?#21457;力。年初的快速上涨使得市... [全文]

交银货币A

万份收益:
0.5861元
七日年化:
2.064%
?#22836;?#38505;理财 详情
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交银?#30053;?#20016;C

单位净值:
1.452元
最近三年:
6.374%
每?#38706;?#26399;支付 详情
立即购买      2019-10-18

旗下基金总览

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债券型基金:
交银增利A/B 交银增利C 交银添利(LOF) 交银双利A/B 交银双利C 交银纯债A/B 交银纯债C 交银双轮动A/B 交银双轮动C
交银?#30053;?#20016;A 交银?#30053;?#20016;C 交银强化回报A/B 交银强化回报C 交银丰盈A 交银丰润A 交银丰润C 交银丰享A 交银丰享C 交银丰泽A(已清盘) 交银丰硕C(已清盘) 交银裕通A 交银裕通C 交银裕兴A(已清盘) 交银裕兴C(已清盘) 交银裕盈A 交银裕盈C 交银裕利A 交银裕利C 交银裕隆A 交银裕隆C 交银增强收益 交银丰泽C(已清盘) 交银增利增强A 交银增利增强C 交银丰盈C 交银丰晟A 交银丰晟C 交银裕如A 交银裕如C 交银安心收益 交银裕祥A 交银裕祥C 交银稳鑫短债A 交银稳鑫短债C 交银中债1-3年农发债指A 交银中债1-3年农发债指C 交银稳固收益 交银可转债A 交银可转债C
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QDII金:
交银环球 交银资源(已清盘) 交银海外中国互联网(QDII-LOF)
养老FOF:
交银安享稳健养老一年
品:
交银21天A 交银21天B 交银60天A 交银60天B
指数型基金:
治理ETF 交银治理 交银深证300价值ETF 交银价值 交银新能源 交银海外中国互联网(QDII-LOF) 交银互联网金融 交银环?#25345;?#29702;
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