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交银施罗德

交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金

  • 单位净值 1.013元
  • 累计净值 2.775元
  • 日期2019-10-18
长期收益情况
  • 成立以来 52.53%
  • 年化收益率 10.31%
  • 2018 -14.00%
  • 2017 28.24%
  • 2016 2.14%
  • 2015 --
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
32.78% -0.59% 6.75% 1.23% 34.90%
十大重仓股 占基金资产净值比例
今世缘 9.86%
汤臣倍健 9.78%
五粮液 9.21%
贵州茅台 9.05%
老白干酒 9.02%
格力电器 8.96%
新?#24378;?#32929; 8.92%
伊利股份 8.07%
元祖股份 7.01%
长春高新 2.98%

累?#21697;?#32418;每10份分红4.23
  • 2019-09-18

    每10份分红0.57

  • 2019-06-26

    每10份分红0.54

  • 2019-03-28

    每10份分红0.53

  • 2017-06-27

    每10份分红2.20

  • 2014-01-10

    每10份分红0.09

  • 2013-01-14

    每10份分红0.30

2019-06-30

基金资产净值:1113611929.41元 单位:(亿元)

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2019-06-30

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
股票 10.44 91.36%
银行存款和结算备付金合计 0.97 8.47%
其他各项资产 0.02 0.18%

基金简称:交银消费 成立日期:2015-07-01

基金代码: 519714(前端) 519715(后端)

基金托管行:中国建设银行股份有限公司

?#23548;?#27604;较基准:

85%×中证内地消费主题指数+15%×中证综合债券指数

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动?#32536;?#37329;融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投?#39318;?#21512;比例为:股票资产占基金资产的80%-95%,其中投资于消费服务类行业的公司股票不低于非现金基金资产的80%;其余资产投资于债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他证券品种;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

推荐群体:
  • ?#26149;?#25913;革背景下消费行业发展前景的投资人
  • 长期?#26149;?#32929;市,认同股票资产比例达80%以上的投资人
  • 能承受因股波动带来基金净值波动的投资人

韩威俊
上海财经大学金融学硕士,13年证券行业经验。2005年7?#36718;?008年9月担任申银万国证券研究所助理?#27835;?#24072;,2008年9?#36718;?009年4月担任?#26412;?#40718;天...[更多]

本基金(各类)份额净值及?#23548;?#34920;现请见“3.1 主要财务指标” 及“3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期?#23548;?#27604;较基准收益率的比较”部分披露。
回顾2019年二季度,中美贸易战?#20013;?#21457;?#20572;?#25972;个市场成交量大幅下滑,市场观望情绪明显提升。由于人民币贬值影响,外资在四至五月出... [全文]

交银货币A

万份收益:
0.5861元
七日年化:
2.064%
?#22836;?#38505;理财 详情
立即购买      2019-10-18

交银?#30053;?#20016;C

单位净值:
1.452元
最近三年:
6.374%
每?#38706;?#26399;支付 详情
立即购买      2019-10-18

旗下基金总览

股票型基金:
交银消费 交银医药创新
混合型基金:
交银精选 交银成长A 交银蓝筹 交银先锋 交银趋势 交银制造 交银阿尔法 交银成长30 交银新成长交银稳健A 交银主题 交银行业 交银双息平衡 交银周期回报A 交银新回报A 交银多策略A 交银国企改革 交银策略回报 交银周期回报C 交银新回报C 交银多策略C 交银卓?#20132;?#25253;A(已清盘) 交银卓?#20132;?#25253;C(已清盘) 交银科技创新 交银优选回报A 交银优选回报C 交银优择回报A 交银优择回报C 交银数据产业 交银领先回报(已清盘) 交银经济新动力 交银沪港深价值精选 交银新生活力 交银瑞鑫定开 交银瑞景定开(已清盘) 交银瑞利(已清盘) 交银启通A(已清盘) 交银启通C(已清盘) 交银瑞安(已清盘) 交银?#25104;蠥 交银?#25104;蠧 交银股息优化 交银恒益 交银?#20013;?#25104;长 交银品质升级 交银致远智投 交银创新成长 交银核心资产 交银荣鑫 交银瑞丰
债券型基金:
交银增利A/B 交银增利C 交银添利(LOF) 交银双利A/B 交银双利C 交银纯债A/B 交银纯债C 交银双轮动A/B 交银双轮动C
交银?#30053;?#20016;A 交银?#30053;?#20016;C 交银强化回报A/B 交银强化回报C 交银丰盈A 交银丰润A 交银丰润C 交银丰享A 交银丰享C 交银丰泽A(已清盘) 交银丰硕C(已清盘) 交银裕通A 交银裕通C 交银裕兴A(已清盘) 交银裕兴C(已清盘) 交银裕盈A 交银裕盈C 交银裕利A 交银裕利C 交银裕隆A 交银裕隆C 交银增强收益 交银丰泽C(已清盘) 交银增利增强A 交银增利增强C 交银丰盈C 交银丰晟A 交银丰晟C 交银裕如A 交银裕如C 交银安心收益 交银裕祥A 交银裕祥C 交银稳鑫短债A 交银稳鑫短债C 交银中债1-3年农发债指A 交银中债1-3年农发债指C 交银稳固收益 交银可转债A 交银可转债C
货币型基金:
交银货币A 交银货币B 交银现金宝A 交银现金宝E 交银活期通A 交银活期通E 交银天利宝A 交银天利宝E 交银天鑫宝A 交银天鑫宝E 交银天益宝A 交银天益宝E 交银天运宝A(已清盘) 交银天运宝E(已清盘)
QDII金:
交银环球 交银资源(已清盘) 交银海外中国互联网(QDII-LOF)
养老FOF:
交银安享稳健养老一年
品:
交银21天A 交银21天B 交银60天A 交银60天B
指数型基金:
治理ETF 交银治理 交银深证300价值ETF 交银价值 交银新能源 交银海外中国互联网(QDII-LOF) 交银互联网金融 交银环?#25345;?#29702;
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