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交银施罗德

交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(原交银荣祥保本)

  • 单位净值 1.092元
  • 累计净值 1.462元
  • 日期2019-10-18
长期收益情况
  • 成立以来 53.44%
  • 年化收益率 6.82%
  • 2018 5.43%
  • 2017 1.20%
  • 2016 -5.47%
  • 2015 20.90%
  • 2014 17.80%
  • 2013 --
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
2.34% 0.37% 1.39% 1.68% 2.82%

累?#21697;?#32418;每10份分红4.43
  • 2015-06-26

    每10份分红0.30

  • 2015-06-17

    每10份分红0.30

  • 2015-06-05

    每10份分红0.35

  • 2015-05-29

    每10份分红0.20

  • 2015-04-27

    每10份分红0.30

  • 2015-04-08

    每10份分红0.50

  • 2015-04-02

    每10份分红0.16

  • 2015-03-06

    每10份分红0.30

  • 2015-01-27

    每10份分红0.30

  • 2015-01-13

    每10份分红0.30

  • 2014-12-19

    每10份分红0.30

  • 2014-12-10

    每10份分红0.30

  • 2014-10-21

    每10份分红0.25

  • 2014-07-09

    每10份分红0.27

  • 2013-10-15

    每10份分红0.30

2019-06-30

基金资产净值:113882485.96元 单位:(亿元)

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2019-06-30

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
债券 0.71 46.84%
银行存款和结算备付金合计 0.43 28.16%
买入返售金融资产 0.37 24.49%
其他各项资产 0.01 0.52%

基金简称:交银稳固收益 成立日期:2019-05-31

基金代码: 519726

基金托管行:中国农业银行股份有限公司

?#23548;?#27604;较基准:

三年期银行定期存款税后收益率

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行交易的债券、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投?#39318;?#21512;比例为:固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%,固定收益类资产包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、次级债、债券回购等金融工具;股票、权证等权益类资产占基金资产的比例不高于20%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%。

推荐群体:
  • 希望参与债券市场的投资者。
  • 希望避险股市剧烈波动,追求资产?#20013;?#31283;定增值的投资人。

凌超
华中科技大学数量经济学硕士,12年证券投资行业从业经验。曾任长江证券股份有限公司研究员、投资经理,光大保德信基金有限管理公司研究员、基金经理助理、基金...[更多]

本基金(各类)份额净值及?#23548;?#34920;现请见“3.1 主要财务指标” 及“3.2.1.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期?#23548;?#27604;较基准收益率的比较”、“3.2.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期?#23548;?#27604;较基准收益率的比较”部分披露。
本报告期内,随着海外风险?#24405;?#20877;度升温,经济预期逐?#20132;?#33853;。五月,个别银行信用风险暴露影响信用利差有所扩大。从经济基本面看,三月... [全文]

交银货币A

万份收益:
0.5861元
七日年化:
2.064%
?#22836;?#38505;理财 详情
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交银成长A

单位净值:
4.2172元
最近三年:
-5.950%
成长投资先锋 详情
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债券型基金:
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QDII金:
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养老FOF:
交银安享稳健养老一年
品:
交银21天A 交银21天B 交银60天A 交银60天B
指数型基金:
治理ETF 交银治理 交银深证300价值ETF 交银价值 交银新能源 交银海外中国互联网(QDII-LOF) 交银互联网金融 交银环?#25345;?#29702;
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