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交银施罗德

交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金A

  • 单位净值 1.022元
  • 累计净值 1.117元
  • 日期2019-10-18
长期收益情况
  • 成立以来 12.03%
  • 年化收益率 3.03%
  • 2018 8.36%
  • 2017 1.00%
  • 2016 -0.30%
  • 2015 --
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
2.67% 0.20% 0.79% 1.89% 4.37%

累?#21697;?#32418;每10份分红0.95
  • 2019-06-26

    每10份分红0.10

  • 2019-03-21

    每10份分红0.40

  • 2018-09-06

    每10份分红0.45

2019-06-30

基金资产净值:709404726.64元 单位:(亿元)

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2019-06-30

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
债券 14.86 97.96%
其他各项资产 0.30 1.97%
银行存款和结算备付金合计 0.01 0.07%

基金简称:交银裕通A 成立日期:2015-12-29

基金代码: 519762(A类)

基金托管行:兴业银行股份有限公司

?#23548;?#27604;较基准:

中债综合全价指数

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金?#24674;?#25509;在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资(分离交易可转债除外)。 基金的投?#39318;?#21512;比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

推荐群体:
  • 规避资产剧?#20063;?#21160;的投资者,追求长期收益战胜通胀的投资者。
  • 不看好股市,希望参与债市避险的投资者。
  • 资产中已配置大量股票等高风险产品,计划配置债券类资产降低资产整体风险的投资者。

?#26399;S
香港城市大学电子工程硕士,10年金融行业从业经验,其中8年证券投资工作经验。2008年8?#36718;?010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010...[更多]
黄莹洁
香港大学工商管理硕士、?#26412;?#22823;学经济学、管理学双学士。10年证券投资行业从业经验。2008年2?#36718;?012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年...[更多]
季参平
硕士研究生,7年证券投资管理从业经历。2012年3?#36718;?017年7月任瑞士银?#22411;?#27719;和利率交易员、联席董?#38534;?017年加入交银施罗德基金管理有限公司,现...[更多]

本基金(各类)份额净值及?#23548;?#34920;现请见“3.1 主要财务指标” 及“3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期?#23548;?#27604;较基准收益率的比较”部分披露。
本报告期内,债市受到经济基本面、海外?#24405;?#21450;资金面等多重因素影响。经济预期的反复在前一阶段带来长端收益率的扰动。三月?#33322;?#38169;位令... [全文]

交银制造

单位净值:
2.092元
最近三年:
29.659%
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交银货币A

万份收益:
0.5861元
七日年化:
2.064%
?#22836;?#38505;理财 详情
立即购买      2019-10-18

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债券型基金:
交银增利A/B 交银增利C 交银添利(LOF) 交银双利A/B 交银双利C 交银纯债A/B 交银纯债C 交银双轮动A/B 交银双轮动C
交银?#30053;?#20016;A 交银?#30053;?#20016;C 交银强化回报A/B 交银强化回报C 交银丰盈A 交银丰润A 交银丰润C 交银丰享A 交银丰享C 交银丰泽A(已清盘) 交银丰硕C(已清盘) 交银裕通A 交银裕通C 交银裕兴A(已清盘) 交银裕兴C(已清盘) 交银裕盈A 交银裕盈C 交银裕利A 交银裕利C 交银裕隆A 交银裕隆C 交银增强收益 交银丰泽C(已清盘) 交银增利增强A 交银增利增强C 交银丰盈C 交银丰晟A 交银丰晟C 交银裕如A 交银裕如C 交银安心收益 交银裕祥A 交银裕祥C 交银稳鑫短债A 交银稳鑫短债C 交银中债1-3年农发债指A 交银中债1-3年农发债指C 交银稳固收益 交银可转债A 交银可转债C
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养老FOF:
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品:
交银21天A 交银21天B 交银60天A 交银60天B
指数型基金:
治理ETF 交银治理 交银深证300价值ETF 交银价值 交银新能源 交银海外中国互联网(QDII-LOF) 交银互联网金融 交银环?#25345;?#29702;
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