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交银施罗德

交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金

  • 单位净值 1.805元
  • 累计净值 1.805元
  • 日期2019-10-18
长期收益情况
  • 成立以来 80.50%
  • 年化收益率 22.29%
  • 2018 -11.04%
  • 2017 46.47%
  • 2016 --
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
41.79% 1.40% 16.90% 15.85% 45.80%
十大重仓股 占基金资产净值比例
中公教育 9.16%
芒果超媒 8.59%
美亚柏科 6.87%
华测检测 6.79%
广联达 5.63%
东方雨虹 4.81%
泛微网络 4.70%
三七互娱 4.68%
欣旺达 3.86%
科大讯飞 3.74%

累?#21697;?#32418;每10份分红

2019-06-30

基金资产净值:4275892469.46元 单位:(亿元)

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2019-06-30

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
股票 35.64 82.57%
银行存款和结算备付金合计 6.97 16.14%
其他各项资产 0.56 1.29%

基金简称:交银新生活力 成立日期:2016-11-11

基金代码: 519772(前端)

基金托管行:中信银行股份有限公司

?#23548;?#27604;较基准:

沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投?#39318;?#21512;比例为:股票资产占基金资产的0%-95%,股票资产按照基金所持有的股票市值以及买入、卖出股指期货合?#25216;?#20540;合计(轧差计算);本基金投资于与新生活力主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%;权证的投资比例不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品?#20540;?#25237;资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品?#20540;?#25237;资比例。

推荐群体:
  • 希望捕?#20132;?#32852;网思维为中国经济结构转型带来投资机遇的投资人
  • 希望在“L型”经济走势中资产能?#20013;?#25104;长的投资人。

杨浩
?#26412;?#37038;电大学通信与信息?#20302;?#19987;业硕士,8年基金行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业?#27835;?#24072;。现任交银双息平衡、交银新生活力基金...[更多]

本基金(各类)份额净值及?#23548;?#34920;现请见“3.1 主要财务指标” 及“3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期?#23548;?#27604;较基准收益率的比较”部分披露。
2019年第二季度,经济政策相较非常宽松的一季度有所调整,个别银行信用风险暴露对信用环境产生一定?#22909;?#24433;响,一季度大幅上涨的高... [全文]

交银现金宝A

万份收益:
0.6112元
七日年化:
2.273%
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交银添利(LOF)

单位净值:
1.181元
最近三年:
10.646%
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QDII金:
交银环球 交银资源(?#20122;?#30424;) 交银海外中国互联网(QDII-LOF)
养老FOF:
交银安享稳健养老一年
品:
交银21天A 交银21天B 交银60天A 交银60天B
指数型基金:
治理ETF 交银治理 交银深证300价值ETF 交银价值 交银新能源 交银海外中国互联网(QDII-LOF) 交银互联网金融 交银环?#25345;?#29702;
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