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交銀施羅德

交銀施羅德裕祥純債債券型證券投資基金C

180

投資范圍444

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、金融債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債、企業債、公司債、中小企業私募債、中期票據、短期融資券、超級短期融資券、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金不投資于股票、權證等權益類資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%;每個交易日日終,現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
2019-12-31
資產配置
資產項目 占基金總資產的比例
債券 87.09 %
其他資產 12.87 %
基金總資產 4707378278.74元
五大持券
債券名稱 占基金資產凈值比例
18國開08 35.07%
18國開03 19.17%
18國開11 13.53%
19國開03 8.29%
18國開04 7.82%
債券投資組合
債券品種 占基金資產凈值比例
其中:政策性金融債 112.98%
2019-09-30
資產配置
資產項目 占基金總資產的比例
債券 98.18 %
其他資產 1.76 %
基金總資產 4388967451.73元
五大持券
債券名稱 占基金資產凈值比例
18國開08 36.07%
18國開03 25.25%
18國開11 11.53%
18國開04 7.83%
19國開02 6.93%
債券投資組合
債券品種 占基金資產凈值比例
其中:政策性金融債 119.35%
2019-06-30
資產配置
資產項目 占基金總資產的比例
債券 98.34 %
其他資產 1.58 %
基金總資產 4049725952.75元
五大持券
債券名稱 占基金資產凈值比例
18國開08 40.51%
18國開03 30.00%
17國開09 15.77%
國開1801 6.27%
19進出02 6.21%
債券投資組合
債券品種 占基金資產凈值比例
其中:政策性金融債 123.86%
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